Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Технический анализ на Форекс для чайников: пошаговый гайд». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Что же это за техническая такая штука? Это такой способ прогнозировать движение цены. Причем, и это просто замечательно — абсолютно любой цены. И даже больше — любого графика в мире. Этим методом даже можно успешно прогнозировать… температуру воздуха и делать самому погодные прогнозы. И нет, это не шутка.
Что такое технический анализ
Но основное применение технического анализа — это, безусловно, рынки и только они. Именно под них эту технологию и придумали. Вот уже несколько сотен лет именно благодаря ему миллионы трейдеров делают умный вид и пытаются понять, куда же направится цена.
А как иначе? Если ты торговец рисом на древней бирже, то тебе нужен способ спрогнозировать, когда можно поживиться, а когда рынок следует обойти стороной. И не важно, что вокруг 18 век, туалет на улице, а до изобретения телефона еще 200 лет.
Первое же препятствие – слово “технический”, часто отпугивает. Название весьма неудачное. Ибо когда ты копаешься под капотом авто, разве это не менее “технический анализ” определенного механизма? Он самый и есть.
Но с техническим анализом в рыночных ставках, форексе или на рынке акций все иначе. Здесь аналитик работает с движением цены по графику и учится находить все необходимые закономерности этого процесса.
На Западе их также называют чартистами, от слова “chart” – график. В общем, замените слово “технический” на “графический” и будет менее страшно.
Технический анализ – это когда в экран тыкают ручкой (шутка).
Теория, предложенная Ральфом Эллиоттом, не только прижилась в трейдерской среде, но и с каждым годом набирает всё большую популярность. Этот вид технического анализа на форекс в полной мере содержит в себе все 3 основы, перечисленные в самом начале статьи. Эллиотт выделил два типа движений, которые бесконечно повторяются, образуя всё новые масштабы. Кроме того, он написал большой свод правил, чёткое следование которым позволит максимально исключить двоякость трактовки тех или иных форм. На 100% точно предсказать рынок практически невозможно, но волны дают хорошее представление об общем направлении и возможных остановках, а также часто дают хорошую точность в предсказании разворотов.
Для того, чтобы принять решение о покупке или продаже актива на Forex, необходимо четко понимать, какой тренд преобладает на графике. Определить это помогает Линия тренда, базовый индикатор технического анализа. Главное ее предназначение в том, чтобы «высветить» и подчеркнуть направление движения цены.
Прежде чем построить этот индикатор, определите как минимум две основные вершины (самые высокие точки графика) или основания (самые низкие точки), а затем соедините их при помощи инструмента Trend Line на торговой платформе FxPro.
Восходящий тренд определяется, если и максимальные, и минимальные точки графика планомерно возрастают. Т.е. цена постепенно растет.
Когда в ходе спада цена опускается ниже предыдущего минимума, можно говорить о развороте тренда.
Нисходящий тренд – это последовательность все более низких максимумов и минимумов.
Боковой тренд (флэт) определяется, когда вершины или основания графика остаются на примерно на одних уровнях.
Важность линий тренда заключается в том, что они помогают трейдерам распознать точку, в которой цена с большей вероятностью начнет двигаться вверх или вниз.
При использовании этого индикатор для определения направления открытия сделки, помните, что чем больше подтверждений восходящего (нисходящего) движения вы увидите, тем оно сильнее. Переломить сильный тренд на форекс сложнее, чем тот, который только зарождается.
Если линии и уровни – это базовые аналитические инструменты технического анализа, то индикаторы – основные. Это различные линии (одна, две или сразу несколько), которые накладываются на график цены (или появляются под ним). Нужны они для того, чтобы помочь трейдеру разобраться, что сейчас происходит на рынке.
Существуют следующие группы «Индикаторов»:
- Трендовые – помогают определить направление ценового движения и на спокойном рынке малоэффективны;
- Осцилляторы – показатели, которые демонстрируют, на сколько отклонилась цена от своего среднего значения, и помогают как определить периоды перелома тренда, так и помочь трейдеру сор
- Объёмы – учитывают общее количество сделок на покупку и продажу по конкретному активу;
- Билла Вильямса – разработаны выдающимся математиком и трейдеров. Помимо этого, в терминале во вкладке В окне «Навигатор» вашей торговой платформы вы, к примеру, найдете инструменты Билла Вильямса, самым популярным из которых является Аллигатор.
- индикаторы психологические – по большей части, относятся к предыдущему пункту, поскольку сюда, в первую очередь, включается теория Волн Эллиотта (визуализация фаз поведения «толпы» на рынке);
Это разделение очень условное: иногда один и тот же инструмент попадает в несколько групп. Так, например, MACD считается трендовым индикатором, который выглядит и работает, как осциллятор.
Пример использования технического анализа
Применение технического анализа заключается в непрерывном тестировании торговых стратегий. Рынок постоянно меняется, и вам нужно торговать четко с ним в унисон. Именно для этого на торговой платформе есть десятки индикаторов. Читайте-смотрите про каждый из них по очереди и пробуйте внедрить в свою торговлю. Как только определите для себя наиболее удобный, подбирайте настройки и торгуйте.
Для примера, предлагаем посмотреть, как работает осциллятор Commodity Channel Index. Если вы выберите его на платформе, укажите «Период» 14. Когда линия CCI выйдет за верхний уровень 100, можно будет сказать, что цена находится в области перекупленности. Когда линия опустится под уровень -100, это просигнализирует о периоде перепроданности.
Ваша задача по этой стратегии технического анализа – найти на графике свечную модель разворота цены, пока значение CCI находится выше 100 или ниже -100, намереваясь вернуться в «канал» к нейтральным уровням.
Как правило, в это время на графике формируется какой-то разворотный паттерн. Чаще всего можно наблюдать «Бычье поглощение», за которым следует период перекупленности и новая фигура «Медвежье поглощение» (на пике).
Таким образом, если паттерн разворота формируется одновременно с возвратом уровня в нейтральное положение, это сигнал на открытие сделки.
Изучайте технический анализ рынка по материалах сайта FxTeam и тестируйте стратегии на демо-счете проверенного нами, надежного брокера FxPro.
Базовые постулаты технического анализа
Для простоты применения теханализа торговый период от начала торгов в понедельник до их завершения в пятницу разделяют на равные промежутки – тайм-фреймы. Благодаря им открывается возможность анализа наиболее значимых параметров. К ним относятся цена на момент открытия/закрытия периода, ценовой минимум/максимум, объемы.
Базовые постулаты технического анализа являются основой практически любой торговой стратегии.
За основу взяты следующие неизменные постулаты:
- Цены учитывают все. На их изменение влияет абсолютно любой политический или экономический фактор (иногда и климатический). Степень влияния обусловлена значимостью для государства, валютой которого ведется торговля.
- Цены подчиняются трендам. Ценность валют постоянно изменяется. В результате валютные пары то подрастают, то падают в цене. В определенные периоды может возникать флэт — время неопределенности, когда цена с течением времени сильно не меняется.
- История повторяется. Разворот тренда, флэтовое состояние рынка наблюдаются на одних и тех же уровнях цен. Однажды подмеченная тенденция может повторяться многократно, что трейдеры используют в торговых системах.
Повысить точность входа в рынок позволяют индикаторы, показывающие в простейшем случае «галочки», когда надо открывать ордера. На практике в основном используются целые комплексы индикаторов, взаимно дополняющие друг друга. В условиях хаотичного движения цены, особенно на американской сессии, подобные указатели необходимы. Без визуальных сигналов решиться на вход в рынок может лишь пипсовщик, торгующий при любых условиях, даже в период флэта
Индикаторы повышают точность технического анализа
Индикаторы условно разделяют на несколько категорий:
- Трендовые. Показывают направление, силу тренда, вероятность разворота.
- Осцилляторы. Отображают математическую модель измерения темпов изменений на рынке.
- Билла Вильямса и Объемы. Работают на «отдельной теории», но имеют довольно высокую эффективность в краткосрочной и долгосрочной торговле.
Технический анализ (сокращённо «теханализ») — это самый распространённый подход к построению торговых стратегий и анализу всех финансовых рынков, основывающейся исключительно на поведении цены в прошлом. На основе выводов можно осуществлять торговые действия с целью заработка: открывать длинные и короткие позиции.
Можно напридумывать много различных определений, но главная суть технического анализа в том, что трейдер, принимая решения в покупке или продаже активов, больше ничем не оперирует кроме цены. Таким образом, нет необходимости в изучение многих макроэкономических факторов.
Технический анализ Форекс
Технический анализ Форекс – это основа успеха и эффективности трейдинга. Он является одним из ключевых моментов любой торговой стратегии. Если Вы освоите технический анализ рынка Форекс и сможете грамотно его использовать, то это позволит Вам приобрести уверенность в прибыльности ваших сделок.
Технический анализ Форекс изучает движение цен в прошлом для прогнозирования направления движения цен в будущем.
Благодаря такому виду анализа начинающий Форекс трейдер сможет выработать прибыльную торговую стратегию, которая будет приносить наименьшие убытки.
Если технический анализ рынка Форекс проведен качественно, то у Вас появятся не только точки для открытия позиций, но еще и цели, а также диапазоны движения цен в будущем. Такое знание позволит Вам принимать правильные решения при торговле на Форекс.
Вам необходимо научиться проводить технический анализ Форекс. Чтобы успешно оценить имеющиеся тенденции существует немалое количество методов аналитической работы.
Главным инструментом изучения технического анализа Форекс являются графики, на которых мы смотрим движения любых валют на любых промежутках времени. В этом и заключается основное отличие технического аналитика от фундаментального.
Фундаментальный анализ Форекс изучает огромные потоки экономической статистики, новости и комментарии глав центрабанков и так далее. Техническому же аналитику достаточно просто посмотреть на график и сказать, что будет дальше?
Независимо от особенностей отдельных торговых стратегий абсолютно все трейдеры могут пользоваться техническим анализом рынка Форекс с одинаковым успехом. Статьи школы трейдинга этого раздела помогут Вам хорошо разобраться в данном виде анализа и понять, что независимо от уровня Ваших знаний, теханализ Форекс никогда не окажется лишним в Вашей торговой стратегии.
На рынке Форекс периодически образуются такие моменты, когда спрогнозировать, куда пойдет цена сравнительно не трудно, но на смену такой цикличности приходит совсем иная цикличность, при которой сделать прогноз её движения не представляется возможным. Предсказать движение на рынке трейдерам помогает технический анализ.
Методы технического анализа: сверху вниз и снизу вверх
Методы сверху вниз и снизу вверх применяются трейдерами для выбора наиболее перспективных активов. В основе первого подхода лежит принцип от общего к частному, а второго – от конкретики к общему.
Инструменты технического анализа
В техническом анализе применяются различные по своим функциям, принципам работы и возможностям инструменты. Условно их можно разделить на три группы:
-
Графики: свечной, барный, линейный, график объема и Хайкен-аши.
-
Графические инструменты: сетка и уровни Фибоначчи, торговые каналы, временные зоны, уровни поддержки и сопротивления, волновая разбивка, графические фигуры.
-
Индикаторы тренда и объема, осцилляторы, индикаторы Билла Вильямса и еще тысячи самописных индикаторов.
Перечисленные методы технического анализа, лишь часть из того многообразия, которое можно использовать в повседневной работе. Главное при работе с ними не забывать, что к разным инструментам необходим свой индивидуальный подход, основанный на выявленных исторических закономерностях. Прежде чем приступить к применению технического анализа на практике, инвестор должен удостовериться в том, что выбранный им вариант анализа, подходит к разработанной концепции инвестирования. Так же немаловажно будет общая подготовка инвестора, ведь неправильная трактовка данных может привести к негативным результатам.
В первое время лучше использовать простые методы технического анализа, такие как свечной, анализ фигур и индикаторный. Свечной анализ считается «старожилом» среди методов технического анализа и перекочевал на западные рынки от трейдеров Азии.
Его козырь — простота в использовании. Для оценки ситуации достаточно бросить взгляд на график. Тоже самое можно сказать и про часть комбинаций, сформированных на основе такого анализа. Больше всего это утверждение подходит к фигурам разворота (повешенный, молот, падающая звезда) и меньше к фигурам продолжения тренда (Метод трех свечей, три белых солдата и т д.). Если не углубляться в подробности (всего насчитывается больше 100 комбинаций), а остановиться на наиболее простых, то на освоение данного вида технического анализа уйдет несколько дней. Кроме того, существуют индикаторы, которые автоматически отслеживают сформированные паттерны и дают торговые подсказки. К недостатку данного метода можно отнести тот факт, что на малых временных периодах, его показания могут быть ложны. Поэтому использовать свечной анализ нужно на старших таймфреймах, от D1 и выше.
Тут, перед тем как продолжить, нужно вспомнить, что ФА – это метод анализа, основанный на событиях, технический анализ Форекс – на ценах, а компьютерный анализ – метод, использующий всевозможные индикаторы. Из наиболее важных из них следует отметить следующие.
1. Скользящая средняя – в торговом терминале этот индикатор скрывается под названием «Moving Average». Ее главное назначение показывать среднее значение последних цен. К примеру, Moving Average 5 будет отображать средние значения по результатам последних пяти свечей. Вследствие этого она будет довольно гибко следовать за графиком цены. Обычно этот индикатор не берут с каким-то одним значением. К примеру, добавляют Moving Average 18, которая соответственно, будет отображать средний показатель последних 18 цен, зафиксированных на момент определенного таймфрейма. Такая скользящая будет более пологой, в отличие от выбранной со значением 5, так как на нее меньше влияют колебания цен. Вдобавок берут еще одну скользящую со значением 89.
Продолжая приведенный выше пример — Итак, вы купили акции по цене $31 и пытаетесь определить цель прибыли для продажи. Для этого вы можете обратиться к расширениям Фибоначчи, которые показывают, насколько выше может подняться цена при возобновлении общего восходящего тренда. Уровни расширения Фибоначчи привязаны к ценам, которые составляют 126%, 138%, 162% и 176% от первоначального движения восходящего тренда, рассчитанного от минимума отката. Так, если 38%-ная коррекция первоначального движения с $10 до $40 оказывается минимумом коррекции, то от этой цены ($31) вы находите первый уровень расширения Фибоначчи и потенциальную цель «тейк-профита», добавляя 126% от первоначального движения вверх на $30. Расчет происходит следующим образом:
Уровень расширения Фибоначчи 126% = $31 + ($30 x 1,26) = $68 — что дает вам целевую цену в $68.
И снова, вам никогда не придется выполнять эти расчеты. Вы просто подключаете индикатор Фибоначчи к вашей программе построения графиков и он отображает все различные уровни Фибоначчи.
Разворотные уровни и уровни Фибоначчи стоит отслеживать, даже если вы лично не используете их в качестве индикаторов в своей торговой стратегии. Поскольку очень многие трейдеры основывают свои покупки и продажи на разворотных уровнях и уровнях Фибоначчи, то, скорее всего, вокруг этих ценовых точек будет наблюдаться значительная торговая активность, которая поможет вам лучше определить вероятные будущие движения цены.